مؤشر RSI (القوة النسبية): شرح مبسّط واختبار حقيقي على الذهب
مؤشر القوة النسبية RSI من أشهر المؤشرات على أي منصة تداول، وأشهر قاعدة فيه: فوق 70 تشبّع شراء فبِع، وتحت 30 تشبّع بيع فاشترِ. في هذه الصفحة نشرح كيف يُحسب، ثم نختبر هذه القاعدة على الذهب من نوفمبر 2017 إلى نوفمبر 2026 لنرى هل تصمد.
- RSI رقم بين 0 و100 يقارن قوة أيام الصعود بقوة أيام الهبوط في آخر 14 يومًا.
- على الذهب من نوفمبر 2017 إلى نوفمبر 2026، دخول RSI فوق 70 لم يكن إشارة بيع: بعد 20 يومًا كان السعر أعلى في 63.6 % من المرات.
- تحت 30 حدث 17 مرة فقط، وفي 2018 استمر الهبوط بعد 5 من أول 6 مرات.
- في 3 نوفمبر 2026 كان RSI الذهب 34.4 بعد أن لمس 27.9 في 30 أكتوبر.
ما هو مؤشر RSI؟
مؤشر القوة النسبية (Relative Strength Index) وضعه J. Welles Wilder في كتابه عام 1978، وهو اليوم موجود على كل منصة تداول. فكرته بسيطة: إذا كانت أيام الصعود الأخيرة أقوى من أيام الهبوط ارتفع المؤشر نحو 100، وإذا كان الهبوط أقوى نزل نحو 0. الإعداد الافتراضي 14 شمعة، على أي إطار زمني تختاره.
المتداولون يقسمونه عادة إلى ثلاث مناطق: فوق 70 «تشبّع شراء»، تحت 30 «تشبّع بيع»، وبينهما منطقة عادية. الاسم يوحي بأن السعر «ارتفع أكثر من اللازم» فوق 70، وهذا بالضبط ما سنختبره.
كيف يُحسب RSI؟ (مثال بالأرقام)
- احسب تغيّر كل يوم: الإغلاق − إغلاق الأمس. الصعود يُسجَّل ربحًا، والهبوط خسارة (بقيمة موجبة).
- متوسط الأرباح ومتوسط الخسائر لآخر 14 يومًا. بعدها يُنعَّم كل يوم بطريقة وايلدر: المتوسط الجديد = (المتوسط السابق × 13 + قيمة اليوم) ÷ 14.
- RS = متوسط الأرباح ÷ متوسط الخسائر، ثم RSI = 100 − 100 ÷ (1 + RS).
مثال: متوسط الصعود 20 دولارًا ومتوسط الهبوط 40 دولارًا ← RS = 20 ÷ 40 = 0.5 ← RSI = 100 − 100 ÷ 1.5 = 100 − 66.7 = 33.3. ولو تساوى المتوسطان لكان RS = 1 و RSI = 50 بالضبط.
على الذهب الآن: RSI اليومي 14 نزل إلى 27.9 عند إغلاق 30 أكتوبر 2026 (3,898.9)، ثم كان 34.4 عند إغلاق 3 نوفمبر (3,940.4). هذه قراءة على العقد الآجل، وقد تختلف قليلًا على منصتك.
اختبار: ماذا حدث بعد 70 و30 على الذهب؟
حسبنا RSI 14 اليومي من 3 نوفمبر 2017 إلى 3 نوفمبر 2026 (2,263 يوم تداول)، وقسنا أين كان السعر بعد 20 يوم تداول (نحو شهر). للمقارنة: في كل أيام هذه الفترة كان الذهب أعلى بعد 20 يومًا في 57.0 % من الأيام، لأن الفترة كانت صاعدة بقوة (من 1,266.5 إلى 3,940.4).
| الحالة | عدد المرات | أعلى بعد 20 يومًا | الوسيط بعد 20 يومًا |
|---|---|---|---|
| كل الأيام (للمقارنة) | 2,243 | 57.0 % | - |
| RSI يدخل فوق 70 | 55 | 63.6 % | +1.29 % |
| RSI يعود تحت 70 (خروج من التشبّع) | 55 | 70.9 % | +1.65 % |
| RSI يدخل تحت 30 | 16 * | 56.2 % | +0.69 % |
| RSI يعود فوق 30 | 16 * | 50.0 % | +0.26 % |
* حدث الدخول تحت 30 سبع عشرة مرة، آخرها 30 أكتوبر 2026، ولم تمر عليها 20 يومًا بعد، فبقيت 16.
القراءة الصادقة:
- فوق 70 ليس إشارة بيع على الذهب في هذه الفترة. بعد الدخول فوق 70 كان السعر أعلى بعد شهر أكثر من المعتاد. السوق القوي يبقى «متشبّعًا» طويلًا: أطول فترة فوق 70 كانت 16 يوم تداول متتالية انتهت في 19 أبريل 2024. وأعلى قراءة 88.2 في 6 أغسطس 2020 والذهب عند 2,069.4.
- تحت 30 نادر وغير مضمون. 52 يومًا فقط من 2,263 (2.3 %) مقابل 217 يومًا فوق 70 (9.6 %). في هبوط 2018 دخل المؤشر تحت 30 ست مرات بين يونيو وأغسطس، وبعد 5 منها كان السعر أدنى بعد 20 يومًا (من −1.1 % إلى −3.3 %). أدنى قراءة 20.3 في 16 أغسطس 2018.
- العينات صغيرة (55 و16 حالة)، والفترة كلها سوق صاعد. في سوق هابط طويل قد تنقلب النتائج، لذلك لا نستنتج قاعدة شراء من هذا الجدول.
آخر 12 شهرًا: مرات دخول RSI الذهب فوق 70
| التاريخ | الإغلاق | بعد 20 يوم تداول |
|---|---|---|
| 17 ديسمبر 2025 | 4,373.9 | +5.1 % |
| 19 ديسمبر 2025 | 4,387.3 | +10.3 % |
| 20 يناير 2026 | 4,765.8 | +5.1 % |
| 12 أغسطس 2026 | 4,467.5 | −1.3 % |
| 20 أغسطس 2026 | 4,571.4 | −3.2 % |
من باع في ديسمبر 2025 أو يناير 2026 لأن «RSI فوق 70» خسر صفقته، بينما نجحت القاعدة في أغسطس 2026 قبل الهبوط من قمة 4,755.0 (25 أغسطس). المؤشر نفسه، والنتيجة حسب الاتجاه.
كيف تستخدم RSI بشكل معقول
- اقرأ الاتجاه أولًا من القمم والقيعان والمتوسطات المتحركة. في اتجاه صاعد يبقى RSI مرتفعًا، فالبيع لمجرد أنه فوق 70 هو بيع عكس الاتجاه.
- استخدمه لقياس قوة الحركة، لا لتوقيت القمة: نزول RSI من فوق 70 مع فشل السعر عند مقاومة واضحة معلومة أقوى من الرقم وحده.
- لا تدخل بدون وقف وحجم محسوب. ضع وقف الخسارة من الشارت، ثم احسب الحجم بـحاسبة اللوت حتى لا تتجاوز خسارتك 1-2 % من الحساب.
- جرّب أي قاعدة على بيانات سابقة قبل أن تتداول بها، كما فعلنا هنا، وراجع مؤشرات أخرى بنفس الطريقة: الماكد MACD والبولينجر باند.
البيانات: أسعار يومية للعقد الآجل المستمر للذهب GC=F (كومكس) من Yahoo Finance، 4 نوفمبر 2016 - 3 نوفمبر 2026 (2,513 يوم تداول)، حسبناها بأنفسنا في 5 نوفمبر 2026، مؤشر RSI 14 بتنعيم وايلدر، والقراءات من 3 نوفمبر 2017 بعد سنة إحماء. العقد المستمر يقفز قليلًا عند تبديل العقود، والسعر الفوري عند وسيطك يختلف قليلًا. الأرقام تصف الماضي ولا تتوقع المستقبل، ولا تشمل السبريد أو العمولات.
أسئلة شائعة
ما هو مؤشر RSI؟
مؤشر القوة النسبية (Relative Strength Index) يقيس قوة الصعود مقابل الهبوط في آخر 14 شمعة عادةً، ويعطي رقمًا بين 0 و100. وضعه J. Welles Wilder عام 1978. فوق 70 يُسمّى تشبّع شراء، وتحت 30 تشبّع بيع.
كيف يُحسب RSI؟
RSI = 100 − 100 ÷ (1 + RS)، و RS = متوسط الأرباح اليومية ÷ متوسط الخسائر اليومية في آخر 14 يومًا (بتنعيم وايلدر). مثال: إذا كان متوسط الصعود 20 دولارًا ومتوسط الهبوط 40 دولارًا، فإن RS = 0.5 و RSI = 100 − 100 ÷ 1.5 = 33.3.
هل RSI فوق 70 يعني أن الذهب سيهبط؟
ليس في بياناتنا. من نوفمبر 2017 إلى نوفمبر 2026 دخل RSI اليومي للذهب فوق 70 في 55 مرة، وبعد 20 يوم تداول كان السعر أعلى في 35 منها (63.6 %)، أكثر من نسبة كل الأيام (57.0 %). في سوق صاعد يبقى المؤشر فوق 70 أيامًا طويلة.
ما قيمة RSI للذهب الآن؟
عند إغلاق 3 نوفمبر 2026 (3,940.4 دولار) كان RSI اليومي 14 للذهب 34.4، بعد أن نزل إلى 27.9 في 30 أكتوبر. القيمة تتغير مع كل إغلاق، فراجعها على منصتك.
ما أفضل إعداد لمؤشر RSI لتداول الذهب؟
الإعداد الافتراضي 14 هو الأكثر استخدامًا، ولم نجد في اختبارنا ما يجعل قاعدة 70/30 وحدها مربحة على الذهب اليومي. استخدمه لقراءة قوة الحركة مع الاتجاه والدعم والمقاومة، لا كإشارة دخول وحده.
تابعنا على تلجرام. في قناتنا ننشر نتائج صفقات الذهب كل أسبوع، الرابحة والخاسرة. ويستلم المشتركون في الـ VIP كل صفقة لحظة إرسالها، مع نقطة الدخول ووقف الخسارة والأهداف.
تواصل معنا على تلجرام